Ehsan Vafadar

#برجام : آمریکا از برجام خارج شد و ترامپ اعلام کرد ششماه دیگه تحریمها برمیگردن.ایران هیچ گزینه ای جز موندن تو برجام نداشت و بلافاصله روحانی اعلام کرد"ما در برجام می مانیم". بعلت اینکه نظام مقدس بشدت به برجام نیاز داره و حتی سایه برجام هم فعلا اکتفا میکنه. صرفنظر از تحلیلهای خوشبینانه نیروهای چپ و راست, خروج امریکا از توافق هسته ای اتفاق بسیار بدی هست. اما مهلت ششماه برای بازگشت تحریمها اتفاق خوبیه و تو این ششماه قطعا مذاکرات ادامه پیدا میکنه.
#بازارها : از زمانی که ترامپ رئیس جمهور شد هر سه چهارماه منتظر اخبار بد بودیم و بهمین دلیل ریسک سرمایه گذاری بالا بود, در یکی دوماه اخیر عملا اکثر فعالان بر اساس خروج امریکا از برجام تصمیم گیری کردن یعنی تا حد زیادی این خبر پیشخور شده بود.نرخ دلار تقریبا دوبرابر شده و طبیعتا سکه و طلا هم از این موضوع منتفع شدن در عوض سهمهای مرتبط با برجام تو بورس بین 30 تا 50 درصد افت کردن و سهمهای غیرمرتبط هم بدلیل افزایش ریسک سیستماتیک بازار سهام افت مشابهی تجربه کردن. پس شاید تو بازارها واکنش خیلی شدیدی نداشته باشیم و از اینجا به بعد در یک بازه چندروزه جو هیجانی و بعد جو منطقی دنبال شه. حتی ممکنه به ظاهر شاخص کل بورسو مثبت کنن تا یک شوی سیاسی راه بندازن. اما در بازار سهام در صورت ایجاد ریز موج صعودی خیلی نباید خوشبین باشیم و هدفهای بالا درنظر بگیریم مگر اینکه در شاخص کل یک رویداد اتفاق بیفتد.
#شاخص_کل : شاخص یک الگوی نزولی کلاسیک سروشانه سقف داشت که هدفش محدوده 91500واحد بود, خیلی کم دیدم که الگوی سروشانه سقف تشکیل بشه و 80درصد راه طی بشه ولی به هدف نرسه, بنابراین دیر یا زود معتقدم باید حداقل به این هدف نزولی برسیم. رویداد مهم : حالا اگه تو کوتاه مدت در شاخص کل ریزموج صعودی داشته باشیم و از 95500 واحد عبور کنه دیگه منتظر اهداف نزولی نمی مونیم و بازار وارد فاز صعودی بزرگی میشه.
پس تا زمانیکه شاخص زیر 95500 واحد هست مثبتها رو ریزموج درنظر می گیریم. اما خوشبینم که شاخص کل در صورت نزول بعد از برخورد با خط روند صعودی بلندمدت در محدوده 88-91 یک صعود خوب داشته باشه و بعد یک سقوط بزرگتر. که تحلیل مفصلشو تو تحلیل بعدی روی نمودار شاخص کل میزارم. https://t.me/ehsanvafadar